你的位置：世纪娱乐主管 > 新闻动态 > 2月14日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0994，跌0.04%

2月14日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0994，跌0.04%

发布日期：2025-03-08 11:30 点击次数：113

本站消息，2月14日，长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0994元，累计净值为1.2104元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.72%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.7%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。